相場予報AI — 朝刊（07:00配信）（2026-08-14）

主要指標

為替・米国株

ドル円

159.09円

▼ -0.15%

NYダウ

53,840

▲ +0.13%

S&P500

7,799

▲ +0.65%

ナスダック総合

26,803

▲ +0.81%

金利・商品・リスク指標

VIX指数

15

▼ -0.48%

米10年国債利回り

4.641%

▼ -0.88%

WTI原油先物

$82.00

▲ +0.92%

出典: Yahoo Finance（yfinance経由）。前日比は直近2営業日の終値ベース。

本日の3シナリオ（強気・中立・弱気）

想定レンジ（日経平均・3シナリオ重ね合わせ）

-12,524直近終値 3,84185,665

▲ 強気（ハイテク主導）確率 55%

米国ハイテク株の上昇とナスダック高を追い風に、AI・半導体関連株への資金流入が継続して日経平均を押し上げる展開を予想。

根拠

1ナスダック総合が+0.81%、S&P500が+0.65%と米主要株価指数が堅調に推移。
2日経平均の日足テクニカルでパーフェクトオーダーが成立し、短期優位のトレンドを維持。
3米長期金利の低下（4.64%）とVIXの低下（14.56）がリスクオンの地合いをサポート。

想定レンジ 68,500〜69,300円（中心 68,900円）・ CME先物終値68,920円を軸に上値追いを探るレンジ

■ 中立（高値もみ合い）確率 30%

CME先物が小幅安で戻ってきたことや為替の小動きを受け、寄り付き後の利益確定売りに押されてもみ合う展開を予想。

根拠

1日経225先物（CME代理）が-0.20%と小幅に軟調な水準で推移。
2ドル円が159円台前半で膠着しており、輸出関連への強力な手掛かりが限定的。
3日経平均のRSIが64.4とやや高水準にあり、利益確定売りが出やすい水準。

想定レンジ 68,300〜68,900円（中心 68,600円）・前日終値68,713円近辺を中心とした押し引きの展開

▼ 弱気（利益確定先行）確率 15%

連騰後の過熱感から寄り付き直後に売りが先行し、主力の半導体株が調整入りする展開を予想。

根拠

1連日の上昇に対する短期的な達成感と戻り売り圧力の顕在化。
2売買代金上位銘柄に「寄り天」傾向の癖が多く見られ、寄り付き後の下押し圧力に警戒。

想定レンジ 67,900〜68,600円（中心 68,200円）・節目の68,000円水準を意識した下値確認レンジ

確率は3シナリオの合計が100%になるようAIが配分した目安であり、統計的な予測値ではありません。

日経平均 — 主要指標・テクニカル分析（実データ）

日経平均株価

68,714

▲ +0.59%

TOPIX（ETF代理）

438

▲ +0.55%

日経225先物（CME代理）

68,920

▼ -0.20%

5日線 25日線 75日線ボリンジャーバンド(±2σ)

RSI(14)

64.4

移動平均線の判定

短期優位継続

パーフェクトオーダー

該当

BB±2σ

3,115〜3,982

RSI(14): 64.4 は買われすぎ(70)・売られすぎ(30)の中間の中立圏です。
ボリンジャーバンド: 終値はバンド内の通常レンジにあります。

出典: Yahoo Finance（yfinance経由）の日足終値。移動平均線は5日・25日・75日の単純移動平均、RSIは14日（Wilder法）、ボリンジャーバンドは20日移動平均±2標準偏差で算出。

注目セクター

半導体・電子部品

米ハイテク高を背景に売買代金が集中し短期資金の流入継続が期待される。

▲

情報・通信・ゲーム

任天堂やソニーグループなど主力株の強いモメンタムが下支え要因となる。

▲

銀行・金融

米金利低下が一服感をもたらし、方向感に欠けるもみ合いが予想される。

■

自動車・輸出

ドル円が159円台で横ばい圏にあり、押し目買いと戻り売りが交錯する見込み。

■

売買代金1位徹底分析 — キオクシアHD（285A）

株価

53,740

+3.75%

売買代金（概算）

2兆4,262億円

直近20営業日レンジ

36,020〜69,300

テクニカル分析

5日線 25日線 75日線 BB(±2σ)

RSI(14)

46.6

移動平均線の判定

短期劣位

BB±2σ

37,693〜65,943

RSI(14): 46.6 は買われすぎ(70)・売られすぎ(30)の中間の中立圏です。
ボリンジャーバンド: 終値はバンド内の通常レンジにあります。

ファンダメンタルズ分析

PER（実績）

53.2倍

PBR

12.2倍

ROE

+87.11%

売上高成長率

+415.50%

時価総額

29兆4,088億円

アナリスト予想平均株価

111,431
16名

52週レンジ: 2,280〜112,700円

AIによる分析（需給・テクニカル・ファンダメンタルズ）▲

1売買代金トップの2.4兆円規模を維持し、圧倒的な流動性と短期資金の関心を集めている。
2直近5分足終値がVWAP（54,208円）を下回るが、アナリスト目標平均111,431円と上昇余地への期待が強い。
3過去の癖として寄り付き後30分は下落しやすい（平均-0.99%）ため、朝の押し目形成後のリバウンド狙いが有効。

出典: Yahoo Finance（yfinance経由）の終値×出来高による売買代金概算値。アナリスト予想は目安であり、投資助言ではありません。

売買代金2位徹底分析 — アドバンテスト（6857）

株価

36,870

+2.59%

売買代金（概算）

3,684億円

直近20営業日レンジ

24,135〜38,730

テクニカル分析

5日線 25日線 75日線 BB(±2σ)

RSI(14)

65.0

移動平均線の判定

短期優位継続

BB±2σ

24,450〜37,402

RSI(14): 65.0 は買われすぎ(70)・売られすぎ(30)の中間の中立圏です。
ボリンジャーバンド: 終値はバンド内の通常レンジにあります。

ファンダメンタルズ分析

PER（実績）

71.2倍

PBR

25.6倍

ROE

+56.89%

売上高成長率

+39.30%

時価総額

26兆6,973億円

アナリスト予想平均株価

38,319
21名

52週レンジ: 10,450〜38,730円

AIによる分析（需給・テクニカル・ファンダメンタルズ）▲

1日足パーフェクトオーダー成立かつ短期優位継続で、上値追いトレンドが明確。
25分足終値36,850円はVWAP（37,297円）近辺への回帰を試す位置にあり、直近30分も底堅い。
3寄り付き後30分は軟調（平均-1.06%）だが引け前に買われやすい癖があり、日中の押し目買いが機能しやすい。

出典: Yahoo Finance（yfinance経由）の終値×出来高による売買代金概算値。アナリスト予想は目安であり、投資助言ではありません。

売買代金3位徹底分析 — 村田製作所（6981）

株価

8,235

-0.91%

売買代金（概算）

2,662億円

直近20営業日レンジ

5,861〜8,838

テクニカル分析

5日線 25日線 75日線 BB(±2σ)

RSI(14)

51.2

移動平均線の判定

短期劣位

BB±2σ

6,333〜8,937

RSI(14): 51.2 は買われすぎ(70)・売られすぎ(30)の中間の中立圏です。
ボリンジャーバンド: 終値はバンド内の通常レンジにあります。

ファンダメンタルズ分析

PER（実績）

64.6倍

PBR

5.4倍

ROE

+10.06%

売上高成長率

+20.70%

時価総額

14兆9,902億円

アナリスト予想平均株価

10,485
17名

52週レンジ: 2,364〜12,895円

AIによる分析（需給・テクニカル・ファンダメンタルズ）■

1日足クロス判定が短期劣位でパーフェクトオーダー非該当とテクニカルは調整局面。
25分足直近30分で+0.51%と反発し終値がVWAP（8,275円）近辺まで回復している。
3後場寄り後に上昇しやすい傾向（平均+0.39%）があり、前場安・後場高の自律反発を注視。

出典: Yahoo Finance（yfinance経由）の終値×出来高による売買代金概算値。アナリスト予想は目安であり、投資助言ではありません。

売買代金4位徹底分析 — ソフトバンクグループ（9984）

株価

5,739

+2.94%

売買代金（概算）

2,386億円

直近20営業日レンジ

4,500〜6,145

テクニカル分析

5日線 25日線 75日線 BB(±2σ)

RSI(14)

50.9

移動平均線の判定

短期劣位

BB±2σ

4,750〜6,195

RSI(14): 50.9 は買われすぎ(70)・売られすぎ(30)の中間の中立圏です。
ボリンジャーバンド: 終値はバンド内の通常レンジにあります。

ファンダメンタルズ分析

PER（実績）

6.6倍

PBR

1.8倍

ROE

+31.96%

売上高成長率

+10.90%

時価総額

32兆7,061億円

アナリスト予想平均株価

7,954
19名

52週レンジ: 3,365〜9,074円

AIによる分析（需給・テクニカル・ファンダメンタルズ）▲

1PER6.58倍と割安感があり、米ハイテク株高の連動による見直し買いが期待される。
25分足直近30分で-0.64%下落しVWAPを下回るも、日足5日移動平均（5,574円）がサポートとして機能。
3寄り付き後に下落しやすい癖（平均-0.79%）があるため、朝方の安値確認後のエントリーが安全。

出典: Yahoo Finance（yfinance経由）の終値×出来高による売買代金概算値。アナリスト予想は目安であり、投資助言ではありません。

売買代金5位徹底分析 — 東京エレクトロン（8035）

株価

59,130

-0.57%

売買代金（概算）

1,885億円

直近20営業日レンジ

48,580〜71,680

テクニカル分析

5日線 25日線 75日線 BB(±2σ)

RSI(14)

47.0

移動平均線の判定

短期劣位

BB±2σ

48,432〜70,292

RSI(14): 47.0 は買われすぎ(70)・売られすぎ(30)の中間の中立圏です。
ボリンジャーバンド: 終値はバンド内の通常レンジにあります。

ファンダメンタルズ分析

PER（実績）

47.3倍

PBR

12.5倍

ROE

+30.93%

売上高成長率

+33.30%

時価総額

26兆8,835億円

アナリスト予想平均株価

73,845
22名

52週レンジ: 19,870〜81,260円

AIによる分析（需給・テクニカル・ファンダメンタルズ）■

1日足テクニカルは短期劣位で上値の重さが意識されやすい水準。
2直近5分足はVWAP（59,683円）を下回り横ばい推移で、目先の方向感を欠く。
3引け前30分に買われやすい癖（平均+0.22%）があり、後場終盤の押し目買いが視野に入る。

出典: Yahoo Finance（yfinance経由）の終値×出来高による売買代金概算値。アナリスト予想は目安であり、投資助言ではありません。

売買代金6位徹底分析 — 任天堂（7974）

株価

8,900

+6.91%

売買代金（概算）

1,656億円

直近20営業日レンジ

6,905〜8,945

テクニカル分析

5日線 25日線 75日線 BB(±2σ)

RSI(14)

72.1

移動平均線の判定

短期優位継続

BB±2σ

6,560〜8,788

RSI(14): 72.1 は「買われすぎ」の目安70を上回り、過熱感に注意が必要な水準です。
ボリンジャーバンド: 終値が+2σ上限に到達。過熱感が強く、反落に警戒が必要な水準です。

ファンダメンタルズ分析

PER（実績）

24.4倍

PBR

3.5倍

ROE

—

売上高成長率

-9.50%

時価総額

10兆2,605億円

アナリスト予想平均株価

10,172
25名

52週レンジ: 6,544〜14,795円

AIによる分析（需給・テクニカル・ファンダメンタルズ）■

1日足パーフェクトオーダー成立で強い上昇トレンドにあるが、ボリンジャーバンド+2σ到達で短期的な過熱感。
2RSIが72.1と過熱圏に達しており、急騰後の利食い売りに注意が必要。
35分足終値はVWAP（8,856円）を上回っており高値圏維持も、急な反落リスクを警戒。

出典: Yahoo Finance（yfinance経由）の終値×出来高による売買代金概算値。アナリスト予想は目安であり、投資助言ではありません。

売買代金7位徹底分析 — 三菱UFJフィナンシャル・グループ（8306）

株価

3,686

-0.62%

売買代金（概算）

1,501億円

直近20営業日レンジ

3,411〜3,813

テクニカル分析

5日線 25日線 75日線 BB(±2σ)

RSI(14)

58.9

移動平均線の判定

短期優位継続

BB±2σ

3,427〜3,802

RSI(14): 58.9 は買われすぎ(70)・売られすぎ(30)の中間の中立圏です。
ボリンジャーバンド: 終値はバンド内の通常レンジにあります。

ファンダメンタルズ分析

PER（実績）

17.4倍

PBR

1.8倍

ROE

+9.46%

売上高成長率

+28.80%

時価総額

41兆5,665億円

アナリスト予想平均株価

3,619
11名

52週レンジ: 2,192〜3,813円

AIによる分析（需給・テクニカル・ファンダメンタルズ）■

1日足パーフェクトオーダー成立で中長期は堅調も、米長期金利低下が短期的な重石。
25分足はVWAP（3,697円）近辺で横ばい推移しており、需給的な膠着感が強い。
3寄り付き後30分は下落しやすい癖（平均-0.19%）があり、寄り後の下値確認が必要。

出典: Yahoo Finance（yfinance経由）の終値×出来高による売買代金概算値。アナリスト予想は目安であり、投資助言ではありません。

売買代金8位徹底分析 — リクルートHD（6098）

株価

16,455

-2.00%

売買代金（概算）

969億円

直近20営業日レンジ

11,905〜16,980

テクニカル分析

5日線 25日線 75日線 BB(±2σ)

RSI(14)

79.1

移動平均線の判定

短期優位継続

BB±2σ

10,183〜16,651

RSI(14): 79.1 は「買われすぎ」の目安70を上回り、過熱感に注意が必要な水準です。
ボリンジャーバンド: 終値はバンド内の通常レンジにあります。

ファンダメンタルズ分析

PER（実績）

47.3倍

PBR

12.9倍

ROE

+36.22%

売上高成長率

+18.90%

時価総額

22兆8,286億円

アナリスト予想平均株価

14,719
16名

52週レンジ: 6,040〜16,980円

AIによる分析（需給・テクニカル・ファンダメンタルズ）▼

1日足RSIが79.1と買われすぎ水準に達しており、短期的な自律調整圧力が優勢。
25分足直近30分で-1.11%と下落基調にあり、VWAP（16,483円）を下回って引けている。
3後場寄り後に上昇しやすい傾向（平均+0.26%）はあるものの、過熱感からの利食いが先行しやすい。

出典: Yahoo Finance（yfinance経由）の終値×出来高による売買代金概算値。アナリスト予想は目安であり、投資助言ではありません。

売買代金9位徹底分析 — ソニーグループ（6758）

株価

3,912

+5.73%

売買代金（概算）

933億円

直近20営業日レンジ

3,360〜3,964

テクニカル分析

5日線 25日線 75日線 BB(±2σ)

RSI(14)

67.9

移動平均線の判定

短期優位継続

BB±2σ

3,318〜3,930

RSI(14): 67.9 は買われすぎ(70)・売られすぎ(30)の中間の中立圏です。
ボリンジャーバンド: 終値はバンド内の通常レンジにあります。

ファンダメンタルズ分析

PER（実績）

21.0倍

PBR

2.7倍

ROE

+13.16%

売上高成長率

+8.20%

時価総額

22兆9,000億円

アナリスト予想平均株価

4,798
22名

52週レンジ: 3,043〜4,776円

AIによる分析（需給・テクニカル・ファンダメンタルズ）▲

1日足パーフェクトオーダー成立で強い上昇モメンタムを維持。
25分足終値（3,896円）がVWAP（3,867円）を上回って推移しており、買い戻し意欲が強い。
3アナリスト予想平均株価4,798円（strong_buy）と乖離が大きく、押し目買い需要が期待できる。

出典: Yahoo Finance（yfinance経由）の終値×出来高による売買代金概算値。アナリスト予想は目安であり、投資助言ではありません。

売買代金10位徹底分析 — ファーストリテイリング（9983）

株価

77,120

-0.30%

売買代金（概算）

899億円

直近20営業日レンジ

75,440〜81,680

テクニカル分析

5日線 25日線 75日線 BB(±2σ)

RSI(14)

42.7

移動平均線の判定

短期劣位

BB±2σ

76,037〜80,906

RSI(14): 42.7 は買われすぎ(70)・売られすぎ(30)の中間の中立圏です。
ボリンジャーバンド: 終値はバンド内の通常レンジにあります。

ファンダメンタルズ分析

PER（実績）

49.6倍

PBR

8.7倍

ROE

+22.48%

売上高成長率

+22.20%

時価総額

23兆6,643億円

アナリスト予想平均株価

85,471
17名

52週レンジ: 44,380〜88,690円

AIによる分析（需給・テクニカル・ファンダメンタルズ）▼

1日足が5日・25日・75日移動平均線を下回り、短期劣位の調整局面が継続。
2直近5分足でも直近30分が-0.47%と軟調で、VWAP（77,173円）を下回る展開。
3下にギャップしやすい癖（平均-0.31%）があり、寄り付きからの戻り売り圧力に注意。

出典: Yahoo Finance（yfinance経由）の終値×出来高による売買代金概算値。アナリスト予想は目安であり、投資助言ではありません。

売買代金11位徹底分析 — ディスコ（6146）

株価

65,470

-0.55%

売買代金（概算）

816億円

直近20営業日レンジ

49,400〜72,080

テクニカル分析

5日線 25日線 75日線 BB(±2σ)

RSI(14)

50.7

移動平均線の判定

短期劣位

BB±2σ

51,555〜72,719

RSI(14): 50.7 は買われすぎ(70)・売られすぎ(30)の中間の中立圏です。
ボリンジャーバンド: 終値はバンド内の通常レンジにあります。

ファンダメンタルズ分析

PER（実績）

52.6倍

PBR

12.2倍

ROE

+27.38%

売上高成長率

+27.10%

時価総額

7兆1,013億円

アナリスト予想平均株価

84,630
20名

52週レンジ: 37,260〜91,680円

AIによる分析（需給・テクニカル・ファンダメンタルズ）■

1日足テクニカルは短期劣位で戻り売りが出やすい地合い。
25分足終値（65,200円）がVWAP（65,772円）を下回っており短期の戻りは限定的。
3寄り付き後30分に下落しやすい癖（平均-0.48%）があるため、朝の売り一巡を見極めたい。

出典: Yahoo Finance（yfinance経由）の終値×出来高による売買代金概算値。アナリスト予想は目安であり、投資助言ではありません。

売買代金12位徹底分析 — 三井住友フィナンシャルグループ（8316）

株価

6,969

+0.00%

売買代金（概算）

739億円

直近20営業日レンジ

6,420〜7,260

テクニカル分析

5日線 25日線 75日線 BB(±2σ)

RSI(14)

56.3

移動平均線の判定

短期劣位

BB±2σ

6,469〜7,270

RSI(14): 56.3 は買われすぎ(70)・売られすぎ(30)の中間の中立圏です。
ボリンジャーバンド: 終値はバンド内の通常レンジにあります。

ファンダメンタルズ分析

PER（実績）

16.9倍

PBR

1.6倍

ROE

+8.57%

売上高成長率

+24.80%

時価総額

26兆5,658億円

アナリスト予想平均株価

7,208
12名

52週レンジ: 3,868〜7,260円

AIによる分析（需給・テクニカル・ファンダメンタルズ）■

1前日比変わらずと値動きが鈍化しており、25日移動平均線近辺でのもみ合いが続く。
25分足終値がVWAP（6,982円）近辺で横ばい推移し、手掛かり材料待ちの需給。
3寄り付き後30分は軟調になりやすい癖（平均-0.27%）があり、寄り直後の買いは慎重に。

出典: Yahoo Finance（yfinance経由）の終値×出来高による売買代金概算値。アナリスト予想は目安であり、投資助言ではありません。

売買代金13位徹底分析 — 三菱重工業（7011）

株価

4,254

-0.05%

売買代金（概算）

736億円

直近20営業日レンジ

3,621〜4,311

テクニカル分析

5日線 25日線 75日線 BB(±2σ)

RSI(14)

66.4

移動平均線の判定

短期優位継続

BB±2σ

3,603〜4,257

RSI(14): 66.4 は買われすぎ(70)・売られすぎ(30)の中間の中立圏です。
ボリンジャーバンド: 終値はバンド内の通常レンジにあります。

ファンダメンタルズ分析

PER（実績）

60.9倍

PBR

4.5倍

ROE

+14.75%

売上高成長率

+0.00%

時価総額

14兆2,943億円

アナリスト予想平均株価

5,314
15名

52週レンジ: 3,404〜5,208円

AIによる分析（需給・テクニカル・ファンダメンタルズ）▲

1利益成長率97.3%と好業績に支えられ、日足短期優位を継続。
2ボリンジャーバンド上限（4,257円）近辺に位置しつつもVWAP（4,269円）水準を維持。
3寄り付き後30分は軟調になりやすい傾向（平均-0.23%）があるため、朝の押し目を拾うスタンスが有効。

出典: Yahoo Finance（yfinance経由）の終値×出来高による売買代金概算値。アナリスト予想は目安であり、投資助言ではありません。

売買代金14位徹底分析 — トヨタ自動車（7203）

株価

3,020

+1.17%

売買代金（概算）

668億円

直近20営業日レンジ

2,857〜3,233

テクニカル分析

5日線 25日線 75日線 BB(±2σ)

RSI(14)

55.9

移動平均線の判定

短期優位継続

BB±2σ

2,824〜3,144

RSI(14): 55.9 は買われすぎ(70)・売られすぎ(30)の中間の中立圏です。
ボリンジャーバンド: 終値はバンド内の通常レンジにあります。

ファンダメンタルズ分析

PER（実績）

8.6倍

PBR

1.0倍

ROE

+12.40%

売上高成長率

+10.40%

時価総額

35兆7,599億円

アナリスト予想平均株価

3,626
19名

52週レンジ: 2,686〜4,000円

AIによる分析（需給・テクニカル・ファンダメンタルズ）▲

1PBR0.96倍と1倍割れ水準で割安感が強く、日足パーフェクトオーダーが成立。
25分足終値（3,024円）がVWAP（3,013円）を上回っており、底堅い買い需要が確認できる。
3後場寄り後に上昇しやすい傾向（平均+0.16%）があり、前場引けから後場にかけての上値追いに注目。

出典: Yahoo Finance（yfinance経由）の終値×出来高による売買代金概算値。アナリスト予想は目安であり、投資助言ではありません。

売買代金15位徹底分析 — 日立製作所（6501）

株価

5,767

+1.14%

売買代金（概算）

615億円

直近20営業日レンジ

4,616〜5,830

テクニカル分析

5日線 25日線 75日線 BB(±2σ)

RSI(14)

79.4

移動平均線の判定

短期優位継続

BB±2σ

4,491〜5,940

RSI(14): 79.4 は「買われすぎ」の目安70を上回り、過熱感に注意が必要な水準です。
ボリンジャーバンド: 終値はバンド内の通常レンジにあります。

ファンダメンタルズ分析

PER（実績）

32.6倍

PBR

3.9倍

ROE

—

売上高成長率

+20.00%

時価総額

25兆8,139億円

アナリスト予想平均株価

6,162
13名

52週レンジ: 3,822〜6,039円

AIによる分析（需給・テクニカル・ファンダメンタルズ）■

1日足パーフェクトオーダー成立で基調は強いが、RSIが79.4と過熱シグナルが点灯。
25分足終値はVWAP（5,778円）近辺で推移し直近30分は小幅高も、上値追いは利食いと拮抗。
3後場寄り後に上昇しやすい癖（平均+0.21%）があるため、日中の下値サポートを確認したい。

出典: Yahoo Finance（yfinance経由）の終値×出来高による売買代金概算値。アナリスト予想は目安であり、投資助言ではありません。

売買代金16位徹底分析 — 三菱電機（6503）

株価

6,153

+2.21%

売買代金（概算）

464億円

直近20営業日レンジ

5,050〜6,265

テクニカル分析

5日線 25日線 75日線 BB(±2σ)

RSI(14)

60.2

移動平均線の判定

短期優位継続

BB±2σ

5,181〜6,187

RSI(14): 60.2 は買われすぎ(70)・売られすぎ(30)の中間の中立圏です。
ボリンジャーバンド: 終値はバンド内の通常レンジにあります。

ファンダメンタルズ分析

PER（実績）

31.1倍

PBR

2.8倍

ROE

+10.28%

売上高成長率

+14.00%

時価総額

12兆5,917億円

アナリスト予想平均株価

6,846
13名

52週レンジ: 3,454〜6,686円

AIによる分析（需給・テクニカル・ファンダメンタルズ）▲

1日足5日移動平均線（5,947円）を上回り、短期的なリバウンドトレンドを形成。
25分足終値（6,183円）がVWAP（6,187円）と拮抗しており、底堅い値動き。
3上にギャップしやすい癖（平均+0.62%）があり、寄り付きの買い気配から強気な展開が期待される。

出典: Yahoo Finance（yfinance経由）の終値×出来高による売買代金概算値。アナリスト予想は目安であり、投資助言ではありません。

売買代金17位徹底分析 — NTT（9432）

株価

163

+1.37%

売買代金（概算）

438億円

直近20営業日レンジ

149〜163

テクニカル分析

5日線 25日線 75日線 BB(±2σ)

RSI(14)

67.1

移動平均線の判定

短期優位継続

BB±2σ

147〜163

RSI(14): 67.1 は買われすぎ(70)・売られすぎ(30)の中間の中立圏です。
ボリンジャーバンド: 終値はバンド内の通常レンジにあります。

ファンダメンタルズ分析

PER（実績）

12.9倍

PBR

1.3倍

ROE

+10.71%

売上高成長率

+10.90%

時価総額

13兆2,117億円

アナリスト予想平均株価

169
14名

52週レンジ: 143〜167円

AIによる分析（需給・テクニカル・ファンダメンタルズ）▲

1日足パーフェクトオーダー成立かつ直近20日高値圏（162.70円）を更新する強い動き。
25分足終値（162.50円）がVWAP（161.44円）を上回り、安定した資金流入が継続。
3PER12.89倍・PBR1.34倍とディフェンシブな割安感から下値リスクが限定的。

出典: Yahoo Finance（yfinance経由）の終値×出来高による売買代金概算値。アナリスト予想は目安であり、投資助言ではありません。

売買代金18位徹底分析 — 三菱商事（8058）

株価

4,769

-1.30%

売買代金（概算）

429億円

直近20営業日レンジ

4,374〜4,972

テクニカル分析

5日線 25日線 75日線 BB(±2σ)

RSI(14)

52.0

移動平均線の判定

短期優位継続

BB±2σ

4,528〜5,017

RSI(14): 52.0 は買われすぎ(70)・売られすぎ(30)の中間の中立圏です。
ボリンジャーバンド: 終値はバンド内の通常レンジにあります。

ファンダメンタルズ分析

PER（実績）

22.7倍

PBR

1.8倍

ROE

+10.08%

売上高成長率

+22.80%

時価総額

17兆4,616億円

アナリスト予想平均株価

5,381
14名

52週レンジ: 3,130〜6,012円

AIによる分析（需給・テクニカル・ファンダメンタルズ）■

1日足は短期優位を保つものの、5日移動平均線（4,834円）を下回るなど反落局面。
25分足終値（4,792円）がVWAP（4,800円）を下回り、直近30分も小幅安と上値が重い。
3後場寄り後に下落しやすい傾向（平均-0.15%）があり、後場の安値模索に留意。

出典: Yahoo Finance（yfinance経由）の終値×出来高による売買代金概算値。アナリスト予想は目安であり、投資助言ではありません。

売買代金19位徹底分析 — 信越化学工業（4063）

株価

6,372

-0.09%

売買代金（概算）

388億円

直近20営業日レンジ

5,636〜7,502

テクニカル分析

5日線 25日線 75日線 BB(±2σ)

RSI(14)

46.5

移動平均線の判定

短期劣位

BB±2σ

5,316〜7,430

RSI(14): 46.5 は買われすぎ(70)・売られすぎ(30)の中間の中立圏です。
ボリンジャーバンド: 終値はバンド内の通常レンジにあります。

ファンダメンタルズ分析

PER（実績）

25.2倍

PBR

2.6倍

ROE

+11.23%

売上高成長率

+5.40%

時価総額

11兆7,862億円

アナリスト予想平均株価

7,839
17名

52週レンジ: 4,366〜7,930円

AIによる分析（需給・テクニカル・ファンダメンタルズ）■

1日足クロス判定が短期劣位でパーフェクトオーダー非該当とテクニカルはもみ合い圏。
2アナリスト予想平均株価7,839円に対し現値6,372円と中長期の上値余地はあるが目先は方向感乏しい。
3売買代金ランキング下位で短期的な資金集中が見られず、レンジ内推移を想定。

出典: Yahoo Finance（yfinance経由）の終値×出来高による売買代金概算値。アナリスト予想は目安であり、投資助言ではありません。

売買代金20位徹底分析 — 富士通（6702）

株価

3,841

+2.43%

売買代金（概算）

353億円

直近20営業日レンジ

3,181〜3,928

テクニカル分析

5日線 25日線 75日線 BB(±2σ)

RSI(14)

64.4

移動平均線の判定

短期優位継続

BB±2σ

3,115〜3,982

RSI(14): 64.4 は買われすぎ(70)・売られすぎ(30)の中間の中立圏です。
ボリンジャーバンド: 終値はバンド内の通常レンジにあります。

ファンダメンタルズ分析

PER（実績）

22.0倍

PBR

3.3倍

ROE

+16.20%

売上高成長率

+3.90%

時価総額

6兆6,488億円

アナリスト予想平均株価

4,605
13名

52週レンジ: 3,016〜4,668円

AIによる分析（需給・テクニカル・ファンダメンタルズ）▲

1日足パーフェクトオーダー成立でRSI64.4と過熱感なく上値余地を残す。
25分足終値（3,863円）がVWAP（3,866円）近辺で推移し、押し目での買い需要が確認できる。
3上にギャップしやすい癖（平均+0.40%）があり、朝方の堅調なスタートから高値トライを予想。

出典: Yahoo Finance（yfinance経由）の終値×出来高による売買代金概算値。アナリスト予想は目安であり、投資助言ではありません。

主要指標

本日の3シナリオ（強気・中立・弱気）

日経平均 — 主要指標・テクニカル分析（実データ）

注目セクター

売買代金1位 徹底分析 — キオクシアHD（285A）

売買代金2位 徹底分析 — アドバンテスト（6857）

売買代金3位 徹底分析 — 村田製作所（6981）

売買代金4位 徹底分析 — ソフトバンクグループ（9984）

売買代金5位 徹底分析 — 東京エレクトロン（8035）

売買代金6位 徹底分析 — 任天堂（7974）

売買代金7位 徹底分析 — 三菱UFJフィナンシャル・グループ（8306）

売買代金8位 徹底分析 — リクルートHD（6098）

売買代金9位 徹底分析 — ソニーグループ（6758）

売買代金10位 徹底分析 — ファーストリテイリング（9983）

売買代金11位 徹底分析 — ディスコ（6146）

売買代金12位 徹底分析 — 三井住友フィナンシャルグループ（8316）

売買代金13位 徹底分析 — 三菱重工業（7011）

売買代金14位 徹底分析 — トヨタ自動車（7203）

売買代金15位 徹底分析 — 日立製作所（6501）

売買代金16位 徹底分析 — 三菱電機（6503）

売買代金17位 徹底分析 — NTT（9432）

売買代金18位 徹底分析 — 三菱商事（8058）

売買代金19位 徹底分析 — 信越化学工業（4063）

売買代金20位 徹底分析 — 富士通（6702）

参照した直近ニュース

売買代金1位徹底分析 — キオクシアHD（285A）

売買代金2位徹底分析 — アドバンテスト（6857）

売買代金3位徹底分析 — 村田製作所（6981）

売買代金4位徹底分析 — ソフトバンクグループ（9984）

売買代金5位徹底分析 — 東京エレクトロン（8035）

売買代金6位徹底分析 — 任天堂（7974）

売買代金7位徹底分析 — 三菱UFJフィナンシャル・グループ（8306）

売買代金8位徹底分析 — リクルートHD（6098）

売買代金9位徹底分析 — ソニーグループ（6758）

売買代金10位徹底分析 — ファーストリテイリング（9983）

売買代金11位徹底分析 — ディスコ（6146）

売買代金12位徹底分析 — 三井住友フィナンシャルグループ（8316）

売買代金13位徹底分析 — 三菱重工業（7011）

売買代金14位徹底分析 — トヨタ自動車（7203）

売買代金15位徹底分析 — 日立製作所（6501）

売買代金16位徹底分析 — 三菱電機（6503）

売買代金17位徹底分析 — NTT（9432）

売買代金18位徹底分析 — 三菱商事（8058）

売買代金19位徹底分析 — 信越化学工業（4063）

売買代金20位徹底分析 — 富士通（6702）