朝刊（07:00配信）
為替・米国株
金利・商品・リスク指標
出典: Yahoo Finance（yfinance経由）。前日比は直近2営業日の終値ベース。
米ダウ最高値更新やバリュー株への資金流入を背景に、押し目買いが優勢となり買い戻されるシナリオ。
根拠
想定レンジ 65,400〜66,200円（中心 65,800円） ・ 5日移動平均線付近を下限とし25日移動平均線挽回を目指す範囲
半導体株の下落とバリュー株の買いが拮抗し、前日終値付近で一進一退の揉み合いとなるシナリオ。
根拠
想定レンジ 65,200〜65,900円（中心 65,550円） ・ CME先物清算値を軸に半導体安とバリュー高が拮抗するレンジ
米ハイテク株安の流れを受けて半導体関連株の売りが一段と強まり、指数を押し下げるシナリオ。
根拠
想定レンジ 64,800〜65,600円（中心 65,150円） ・ 半導体株の売り加速により75日移動平均線方向へ押すリスクを考慮
確率は3シナリオの合計が100%になるようAIが配分した目安であり、統計的な予測値ではありません。
RSI(14): 50.1 は買われすぎ(70)・売られすぎ(30)の中間の中立圏です。
出典: Yahoo Finance（yfinance経由）の日足終値。移動平均線は5日・25日・75日の単純移動平均、RSIは14日（Wilder法）で算出。
テクニカル分析
RSI(14): 41.1 は買われすぎ(70)・売られすぎ(30)の中間の中立圏です。
ファンダメンタルズ分析
52週レンジ: 2,270〜112,700円
AIによる分析（テクニカル・ファンダメンタルズ）
売買代金が最も多い（＝最も市場の関心が集中している）銘柄を毎回自動選定し、実データで分析しています。出典: Yahoo Finance（yfinance経由）。アナリスト予想は目安であり、投資助言ではありません。
| 銘柄 | 株価 | 前日比 | 売買代金（概算） | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
キオクシアHD 285A
・▼ 10%超の急落後で売買代金は首位も、移動平均線を下回り戻り売り圧力が強い見通し。
|
48,740 | -10.24% | 1兆6,820億円 | |
| 2 |
村田製作所 6981
・▼ 大陰線を付けて大幅安となっており、短期的な投げ売りで下げ足を早める警戒感がある。
|
7,421 | -5.21% | 2,690億円 | |
| 3 |
ソフトバンクグループ 9984
・■ 本日決算発表を控えて過度な売り買いが交錯し、イベント前のポジション調整が中心となる見通し。
|
5,695 | -4.41% | 2,674億円 | |
| 4 |
アドバンテスト 6857
・▼ 米ハイテク株安に連動し易く、短期トレーダーの利食い・手仕舞い売りが先行しやすい。
|
32,930 | -2.34% | 2,574億円 | |
| 5 |
東京エレクトロン 8035
・▼ 前日の大幅安に続き売り先行で始まり易く、下値での買い支え度合いを試す展開。
|
55,330 | -5.50% | 1,993億円 | |
| 6 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306
・▲ バリュー株への資金シフトを受け、押し目買い意欲が高く底堅い出来高を維持する見通し。
|
3,574 | +0.93% | 1,276億円 | |
| 7 |
ディスコ 6146
・▼ 半導体セクター全体の冷え込みにより、下値模索の売りが先行する見通し。
|
61,590 | -3.37% | 966億円 | |
| 8 |
トヨタ自動車 7203
・▲ 前日大幅高の勢いを引き継ぎ、円安水準も手伝って買い優勢の需給が続く見通し。
|
2,984 | +2.37% | 953億円 | |
| 9 |
ファーストリテイリング 9983
・▲ 指数の下支え役として買いが入りやすく、自律反発を狙った短期資金が向かう見通し。
|
78,890 | +2.63% | 879億円 | |
| 10 |
三菱重工業 7011
・■ 前日はほぼ横ばいであり、明確なトレンドが出るまで揉み合いが続く見通し。
|
3,998 | -0.05% | 792億円 | |
| 11 |
三井住友フィナンシャルグループ 8316
・▲ メガバンク株への資金流入が続いており、堅調な買い注文が期待できる見通し。
|
6,781 | +1.73% | 724億円 | |
| 12 |
日立製作所 6501
・▲ しっかりとした資金流入が続いており、下値を切り上げる動きが期待できる見通し。
|
5,500 | +0.44% | 637億円 | |
| 13 |
ソニーグループ 6758
・▲ 上昇トレンドを維持しており、短期資金の押し目買いが入りやすい見通し。
|
3,626 | +1.71% | 635億円 | |
| 14 |
任天堂 7974
・■ 本日決算発表を控えて買いが先行するも、発表前の模様眺めが広がる見通し。
|
7,641 | +2.87% | 601億円 | |
| 15 |
NTT 9432
・■ 本日決算発表であり、ディフェンシブ性の買いとイベント前の売り買いが交錯する見通し。
|
154 | +2.32% | 548億円 | |
| 16 |
リクルートHD 6098
・▲ 小幅高を維持しており、好需給を背景に上値を試す展開が続く見通し。
|
12,845 | +0.98% | 481億円 | |
| 17 |
三菱電機 6503
・■ 小幅反発後で売り買いが拮抗しており、方向感の乏しい値動きが見込まれる。
|
5,870 | +0.38% | 428億円 | |
| 18 |
信越化学工業 4063
・■ 前日は前日比ほぼ変わらずであり、半導体安の煽りを受けつつも底堅さを試す見通し。
|
6,167 | +0.06% | 417億円 | |
| 19 |
ホンダ 7267
・■ 前日決算通過後であり、発表内容の織り込みを進めつつ揉み合う展開の見通し。
|
1,636 | -0.03% | 392億円 | |
| 20 |
日本製鉄 5401
・▲ シクリカル株への買い戻しが入っており、出来高を伴った堅調な値動きが期待できる。
|
684 | +1.71% | 363億円 |
対象は主要流動性銘柄のウォッチリスト（東証プライム中心24銘柄）。取引所公表の正式な売買代金ではなく、 直近終値×出来高（yfinance）による概算値です。「・」以下は需給を踏まえた短期シナリオのコメントです。
決算予定日・売上高予想レンジは Yahoo Finance（yfinance経由）。予想コメントはAIによる見通しで、確定情報ではありません。
本レポートは自動生成のプロトタイプです。 市場データ・決算予定は Yahoo Finance（yfinance経由、非公式）、ニュースは Google News RSS から取得し、 シナリオ文・個別銘柄予想はそれらを基に生成AIが生成しています。投資助言ではなく、 特定銘柄の売買を推奨するものではありません。商用配信には、ライセンスの明確な 相場データ・ニュース API への切り替えと、金融商品取引法上の表示義務の確認が必要です。