相場予報AI — 朝刊（07:00配信）（2026-08-01）

本日の相場シナリオ

■ 中立（円高警戒）

米国株高の追い風があるものの、急速な円高進行とCME先物安を受けて押し目を探るもみ合いの展開が予想されます。

根拠

1前営業日の米国市場で主要3指数が揃って上昇し、VIXの低下も相まってリスクオンの地合いが継続する予想です。
2為替市場でドル円が157円台まで急激に円高に振れたことが、輸出株などの重石となる予想です。
3CME日経平均先物が前日の日経平均終値を下回って帰ってきたため、寄り付きは売り先行のスタートが予想されます。

想定レンジ（日経平均）

下限

63,000

直近終値

64,362

上限

64,500

62,10065,400

中心値 63,750 ・円高進行による売り圧力と米株高に伴う買い支えが交錯することを想定。

テクニカル分析 — 日経平均（日足・実データ）

5日線 25日線 75日線

RSI(14)

45.3

移動平均線の判定

短期劣位

パーフェクトオーダー

非該当

RSI(14): 45.3 は買われすぎ(70)・売られすぎ(30)の中間の中立圏です。

出典: Yahoo Finance（yfinance経由）の日足終値。移動平均線は5日・25日・75日の単純移動平均、RSIは14日（Wilder法）で算出。

注目セクター

半導体・AI関連

米株高や見直し買いの機運が高まり底堅い推移が予想されます。

▲

銀行・金融

為替介入警戒や金利動向を見極める動きから小幅なもみ合いが予想されます。

■

自動車・輸出

急速な円高進行に伴う採算悪化懸念から売り優勢の展開が予想されます。

▼

個別銘柄予想（上昇2・下落2）

DMG森精機

業績急回復とフィジカルAI関連としての見直し買いから上昇が予想されます。

▲

ファナック

エヌビディアとの提携による新たなAI相場の主役候補として好感される予想です。

▲

ソフトバンクグループ

直近の急騰に対する反動から短期的な利益確定売りに押される予想です。

▼

三菱UFJフィナンシャル・グループ

相場全体の調整感や為替市場の急変を受けた売りに押される予想です。

▼

売買代金1位徹底分析 — 東京エレクトロン（8035）

株価

55,500

+6.24%

売買代金（概算・1位）

7,823億円

直近20営業日レンジ

48,580〜75,290

テクニカル分析

5日線 25日線 75日線

RSI(14)

38.0

移動平均線の判定

短期劣位

RSI(14): 38.0 は買われすぎ(70)・売られすぎ(30)の中間の中立圏です。

ファンダメンタルズ分析

PER（実績）

44.4倍

PBR

12.2倍

ROE

+30.93%

売上高成長率

+33.30%

時価総額

25兆2,331億円

アナリスト予想平均株価

72,418
22名

52週レンジ: 19,870〜81,260円

AIによる分析（テクニカル・ファンダメンタルズ）

1売買代金トップを維持しており、AI・半導体セクターの物色中心として極めて高い関心を集めています。
2テクニカル面では25日移動平均線（67,724.40円）を下回り、RSI(14)が38.0と短期劣位の調整局面にあります。
3ファンダメンタルズ面ではROE 30.9%、売上高成長率 33.3%と高い収益性を有し、PER 44.44倍・PBR 12.20倍の水準です。
4アナリスト予想平均株価（72,418円）に対して足元の株価（55,500.00円）は割安感があり、押し目買いによる反発が期待されます。

売買代金が最も多い（＝最も市場の関心が集中している）銘柄を毎回自動選定し、実データで分析しています。出典: Yahoo Finance（yfinance経由）。アナリスト予想は目安であり、投資助言ではありません。

売買代金 Top5 — 値動き予想

	銘柄	株価	前日比	売買代金（概算）
1	東京エレクトロン 8035 ・▲ RSIの売られ過ぎ感と高い成長性を背景に押し目買いが入る予想です。	55,500	+6.24%	7,823億円
2	アドバンテスト 6857 ・■ 前日の大幅高からの利益確定売りと買い戻しが拮抗する予想です。	32,500	+16.34%	5,892億円
3	ソフトバンクグループ 9984 ・▼ 急伸後の反動による利益確定売りが先行する展開が予想されます。	5,260	+13.80%	2,927億円
4	ディスコ 6146 ・■ 半導体株見直しの動きと円高警戒感が相殺される予想です。	58,480	+12.74%	2,491億円
5	三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306 ・▼ 全体相場の売り圧力や為替動向の影響を受けて軟調な推移が予想されます。	3,571	+1.30%	1,789億円

対象は主要流動性銘柄のウォッチリスト（東証プライム中心16銘柄）。取引所公表の正式な売買代金ではなく、直近終値×出来高（yfinance）による概算値です。「・」以下は予想コメントです。

本日の注目決算

ソニーグループ（6758）— 07/31（本日〜直近）

売上高予想 2兆6,280億円〜2兆8,499億円・決算発表を経て結果を見極めたい意向から様子見姿勢が強まる予想です。

■

キオクシアHD（285A）— 07/31（本日〜直近）

売上高予想 1兆7,588億円〜1兆9,370億円・ AI・半導体関連の見直し買いの流れに乗って買われる展開が予想されます。

▲

決算予定日・売上高予想レンジは Yahoo Finance（yfinance経由）。予想コメントはAIによる見通しで、確定情報ではありません。

参照した直近ニュース

本レポートは自動生成のプロトタイプです。 市場データ・決算予定は Yahoo Finance（yfinance経由、非公式）、ニュースは Google News RSS から取得し、シナリオ文・個別銘柄予想はそれらを基に生成AIが生成しています。投資助言ではなく、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。商用配信には、ライセンスの明確な相場データ・ニュース API への切り替えと、金融商品取引法上の表示義務の確認が必要です。